市场不会很快飙升——所以要习惯黑暗时期

全球经济状况表明,包括加密货币市场在内的市场将进一步下行。不要指望未来几个月会飙升至历史新高。

全球市场正在经历一段艰难时期——包括加密货币市场。但从花生画廊的谈话来看,似乎一些观察者还没有收到备忘录。

“感觉我们在中期相对安全,”Twitter 的“CryptoKaleo”——也简称为“Kaleo”——在 9 月 12 日向他的 535,000 名追随者发的推文中写道,指的是美国 11 月的中期选举。该预测附有一张图表,表明他认为比特币 ( BTC ) 的价格将在今年年底前飙升至 34,000 美元——从上周的大约 20,000 美元水平上涨 50%。

“我们当然可以流血得更低,”Twitter 大影响者 Pentoshi在 9 月 9 日给他的 611,000 名追随者的一封信中写道。“但这个价值的市场比一年多来更具吸引力。[…] 我昨天拿了一点 BTC / 没有替代品,但会啃。”

这些评估来自“受人尊敬的”观察者——那些过去定期正确的观察者。今天我收件箱里的一位绅士——查理·史莱姆(Charlie Shrem)希望出售他的“投资日历”——向读者保证,“重大的加密货币‘加速’明天可能开始。” 再往前看,不难发现更乐观的预测,比如预测比特币即将飙升 400%,这将使其达到 80,000 美元的历史最高价格和 1.5 万亿美元 – 500 美元的市值比地球上所有白银的价值还要多 10 亿。

很高兴看到乐观情绪猖獗,即使它主要是在寻求参与和付费客户的影响者中。不幸的是,宏观经济逆风表明现实有点暗——也许要暗得多。

市场不会很快飙升——所以要习惯黑暗时期

联邦快递上周强调了经济状况可能恶化的可能性,它宣布其第一季度收入目标已下降 5 亿美元。“这些数字——它们并不能很好地预示,”首席执行官 Raj Subramaniam 在接受 CNBC 采访时讽刺地指出。他的评论,其中包括预测这些数字代表全球衰退的开始,导致他的公司股价在周末暴跌 21%,从而带动了更广泛的市场。

为应对经济低迷,联邦快递表示计划采取措施,包括在年底前关闭 90 个地点。好消息:美国人背负着沉重的债务,无论如何他们都不太可能计划访问这些地方。纽约联邦储备银行在 8 月的一份报告中指出,消费者债务在 2022 年第二季度达到 16.15 万亿美元,创下新纪录。这个数字相当于美国每个男人、女人和孩子的 48,000 多美元——总共 3.3 亿美元。

市场不会很快飙升——所以要习惯黑暗时期

全国收入中位数为 31,000 美元,这相当于平均债务与收入的比率为 154%。如果你想把联邦政府持有的超过 30 万亿美元的债务考虑在内,你可以再增加每人 93,000 美元——总计 141,000 美元,债务与收入的比率为 454%。(如果考虑到截至 8 月只有 1.33 亿美国人享有全职工作这一事实,这个数字显然会变得更糟。)

虽然政策制定者可能对政府债务缺乏信心,但他们更关心消费者债务。“我正在告诉美国人民,我们将控制通胀,”总统乔拜登周日在哥伦比亚广播公司接受采访时说,这促使观察家们怀疑他是否试图抢在本周美联储宣布的可能巨大,联邦利率上调100个基点。这样的举动可能会使市场陷入混乱,一段时间内都无法恢复。

具有讽刺意味的是,即使是这一举措也可能不足以在短期内抑制通胀。考虑到债务的快速增长,通胀——8 月份同比增长略高于 8% ——几乎没有减弱的迹象也就不足为奇了。美国人可能没有多少钱了,但是——总的来说——现实并没有抑制需求。如果纽约联储的报告是任何指标,那么支持这种需求的现金来自信贷。该银行指出,第二季度的信用卡债务经历了 20 多年来最大的同比百分比增长。

问题就在于此。无论美联储采取多快的行动抑制债务,资产价格何时会上涨尚不清楚。已经存在的高债务水平意味着购买东西的钱更少。正如美联储试图做的那样,增加偿债成本意味着购买东西的资金减少。迫使美国人进入经济崩溃状态以降低成本意味着购买东西的钱更少。未能控制通胀并让基本商品和服务的成本继续上涨——当然,由于金融经理几乎无法控制的欧洲能源危机而加剧——意味着购买其他东西的资金减少。

也许这种前景与埃隆马斯克在 6 月份所说的他对经济有“超级糟糕的感觉”时得出的观点相同。其他观察家则发表了更为黑暗的观点,包括著名的厌恶债务的富爸爸穷爸爸作家罗伯特清崎。“最大的泡沫破灭即将到来,”清崎四月份在推特上写道。“婴儿潮一代的退休资料被盗。10万亿美元的假钱消费结束。政府、华尔街和美联储都是小偷。恶性通货膨胀萧条在这里。在土狼醒来之前购买黄金、白银、比特币。”

诚然,清崎的评估与悲观主义者可能预期的结果部分不一致。经济灾难应该会导致资产价格全面下跌——包括黄金、白银和比特币的价格。更乐观的预测者可能希望美国人从错误中吸取教训,在明年偿还债务,并在 2024 年恢复大笔支出——同时避免恶性通胀萧条。

在这两种情况下,有一点似乎是相对确定的:加密货币和任何其他资产类别都没有处于创纪录的飙升边缘。如果你想通过在未来一年的投资而繁荣,你最好开始学习如何从不太懂市场的乐观主义者那里购买空头期权。

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